Mit dem Produkt VAMOS.6-Kapitalanlagen bietet ProFontis eine innovative, kostengünstige Lösung für die Verwaltung von marktüblichen Finanzprodukten an.
Finanzprodukte mit ihren Ausstattungsmerkmalen und Konditionen können flexibel abgebildet werden. Die Beschreibungen und aktuellen Kurse können über Datendienste importiert werden.
Unsere Lösung basiert auf einem Konzept, das eine flexible (Finanz-) Produktgestaltung und –steuerung wie in einem Baukastensystem ermöglicht: Finanzprodukte werden Produktbereichen zugeordnet, die einen Rahmen aus Daten und Funktionen für diese Produkte bieten. Neue Finanzinstrumente werden entweder einem bereits bestehendem Produktbereich zugeordnet oder ein neuer Produktbereich wird angelegt.
Die Buchung der Transaktionen erfolgt in einer Nebenbuchhaltung (universelle Buchhaltung), in der flexibel Kontenrahmen abgebildet werden können, auch nach verschiedenen Bilanzierungsstandards (HGB, IAS,…).
Über ProFontis BI-Center lassen sich Risikomanagement, Portfolio-Überwachung und andere Steuerungsmechanismen abbilden.
Ob Sie Darlehen, Namens- oder Wertpapiere wie Anleihen, Aktien, Fonds oder Optionsscheine verwalten wollen: Mit VAMOS.6 erhalten Sie eine individuelle Lösung auf Basis eines Standard-Systems durch hohe Flexibilität und Gestaltung der Parameter und Vorgänge.
- Finanzprodukte anlegen, kaufen, verkaufen
- Darlehen verwalten, auszahlen, prolongieren oder tilgen
- In-/Exkasso (inkl. Mahnwesen) und Buchhaltung für alle Kapitalanlagen durchführen
- alle verpflichtenden Meldungen für die fordernden Institute erstellen
- Kapitalflüsse planen und kontrollieren
Leistungsmerkmale
Mit der VAMOS.6-Kapitalanlagen-Basis werden die Produktdefinition, die spezifischen Konditionen und die Geschäftsprozesse lediglich der für den Kunden erforderlichen Finanzprodukte modelliert, anstatt eine Verwaltungslösung für alle möglichen Finanzprodukte zu erwerben und vorzuhalten.
Das vorstehend beschriebene Konzept ermöglicht eine transparente Kalkulation des Implementierungsaufwands für die aktuellen Produktbereiche und eine stufenweise und kostengünstige Erweiterung für zukünftige Finanzinstrumente.
Ausstattungsmerkmale
Jedes Produkt kann mit folgenden Ausstattungsmerkmalen beschrieben werden:
- flexible Konditionenverwaltung mit beliebig vielen Zinskonditionen
- aktuelle Börsen-/Handelsdaten
- Basiswerte
- Emissionsdaten
- Klassifizierungen
- Hinterlegung über Notizen
- Anlagestruktur Fonds, Zuordnung zu Asset-Klassen
Geschäftsvorfälle und ergänzende Funktionalitäten
- Kauf/Auszahlung
- Verkauf/Tilgung
- Auflösung Disagio, Agio
- Bewertung nach verschiedenen Bilanzierungstandards
- Konditionen- und Terminverwaltung
- Kapitalrückfluss-/Jahreszinsertragsanalyse
- Währungsbuchhaltung
- OP-Buchhaltung
- Integration der Finanzbuchhaltung
- Meldewesen
- Freie Buchungsperioden
- Protokolle, Primanoten, Journale
- DMS-Anbindung
- Zahlungsverkehr
Überblick über die derzeit im Modul Kapitalanlagen verwaltbaren Produktbereiche und Finanzprodukte
(Sie bezahlen nur für die Produktbereiche die Sie auch nutzen wollen):
Namenspapiere
- Pfandbriefe
- Schuldverschreibungen
- Kommunalobligationen
- Schuldscheindarlehen
- Policendarlehen
- Mitarbeiterdarlehen
Anleihen
- Strukturierte Anleihen
- Null-Kupon-Anleihen
Aktien
- Stammaktien
- Vorzugsaktien
- Inhaberaktien
- Namensaktien
Fonds
- Wertpapierfonds
- Immobilienfonds
- Geldmarktfonds
- Dachfonds
- Publikumfonds
- Spezialfonds